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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 768.00 | 3 675.00 | 1 093.00 | 4 768.00 |
AP Constructions | 151 535.00 | 58 957.00 | 92 578.00 | 151 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 862.00 | 92 000.00 | 862.00 | 92 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 159.00 | 77 951.00 | 166 208.00 | 244 159.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 652.00 | 232 583.00 | 272 069.00 | 504 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CF Disponibilités | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 340.00 | | 142 340.00 | 142 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 992.00 | 232 583.00 | 414 408.00 | 646 992.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 943.00 | -196 635.00 | | -182 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 428.00 | 13 692.00 | | 57 428.00 |
DL TOTAL (I) | -5 516.00 | -62 943.00 | | -5 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 505.00 | 225 830.00 | | 204 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 11 729.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 993.00 | 3 602.00 | | 7 993.00 |
EA Autres dettes | 188 296.00 | 133 221.00 | | 188 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 924.00 | 379 001.00 | | 419 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 408.00 | 316 057.00 | | 414 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 465.00 | 179 895.00 | | 242 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 388.00 | | 161 388.00 | 161 388.00 |
FG Production vendue services | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 400.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 575.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 575.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 815.00 | -575.00 | | 46 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 257.00 | 180 990.00 | | 215 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 829.00 | 167 298.00 | | 157 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 428.00 | 13 692.00 | | 57 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 253.00 | | 59 928.00 | 639 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 529.00 | 504 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 529.00 | 499 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 173.00 | | 58 681.00 | 635 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 1 248.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 139.00 | 27 273.00 | 193 829.00 | 399 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 139.00 | 27 273.00 | 193 829.00 | 399 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 296.00 | 188 296.00 | | 188 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 83 277.00 | 83 277.00 | | 83 277.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 106.00 | 21 647.00 | 95 483.00 | 199 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 833.00 | 85 585.00 | 1 248.00 | 86 833.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 924.00 | 242 465.00 | 95 483.00 | 419 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 946.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 136.00 | 2 034.00 | | 2 136.00 |
ST Autres comptes | 12 053.00 | 12 621.00 | | 12 053.00 |
YT Sous‐traitance | 4 450.00 | 2 114.00 | | 4 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 716.00 | 12 180.00 | | 14 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 1 961.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | 4 907.00 | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 475.00 | 12 828.00 | | 21 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 610.00 | 13 808.00 | | 18 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 354.00 | 28 949.00 | | 33 354.00 |