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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 383.00 | 1 067.00 | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 094.00 | 10 074.00 | 2 019.00 | 12 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 560.00 | 14 920.00 | 5 640.00 | 20 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 934.00 | 17 652.00 | 485 282.00 | 502 934.00 |
BZ Autres créances | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 589 966.00 | 17 652.00 | 572 315.00 | 589 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 526.00 | 32 572.00 | 577 955.00 | 610 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 303.00 | 16 234.00 | | 46 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 434.00 | 30 069.00 | | 43 434.00 |
DL TOTAL (I) | 135 237.00 | 91 803.00 | | 135 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 605.00 | 66 755.00 | | 79 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 515.00 | 14 223.00 | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 582.00 | 76 372.00 | | 143 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 164.00 | 50 847.00 | | 65 164.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | 420.00 | | 36 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 632.00 | | | 65 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 718.00 | 208 617.00 | | 442 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 955.00 | 300 420.00 | | 577 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 707 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 241.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 574.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 3 329.00 | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 3 329.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 372.00 | -1 890.00 | | -3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 5 403.00 | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 761.00 | 375 580.00 | | 707 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 327.00 | 345 511.00 | | 664 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 434.00 | 30 069.00 | | 43 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 350.00 | | 4 210.00 | 16 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 296.00 | | 1 260.00 | 15 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 500.00 | 1 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 2 218.00 | | 12 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 702.00 | 1 834.00 | | 12 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 443 706.00 | 443 706.00 | | 443 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
VB T. V. A. | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 266.00 | 8 854.00 | 35 412.00 | 44 266.00 |
VI Groupe et associés | 79 605.00 | 79 605.00 | | 79 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 676.00 | 546 122.00 | 2 554.00 | 548 676.00 |
VW T.V.A. | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 203.00 | 399 791.00 | 35 412.00 | 435 203.00 |