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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 8 194.00 | 9 935.00 | 18 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 088.00 | 129 266.00 | 427 822.00 | 557 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 818.00 | 231 028.00 | 364 790.00 | 595 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 336.00 | 368 489.00 | 802 847.00 | 1 171 336.00 |
BT Marchandises | 623 566.00 | 27 816.00 | 595 750.00 | 623 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 666.00 | 44 302.00 | 553 364.00 | 597 666.00 |
BZ Autres créances | 408 021.00 | | 408 021.00 | 408 021.00 |
CF Disponibilités | 253 202.00 | | 253 202.00 | 253 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 634.00 | 72 118.00 | 1 827 516.00 | 1 899 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 970.00 | 440 607.00 | 2 630 363.00 | 3 070 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 491 580.00 | 406 709.00 | | 491 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 546.00 | 84 871.00 | | 128 546.00 |
DL TOTAL (I) | 621 776.00 | 493 230.00 | | 621 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 815.00 | 637 047.00 | | 1 214 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 243.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 510.00 | 22 624.00 | | 7 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 442.00 | 605 386.00 | | 616 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 095.00 | 128 425.00 | | 168 095.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 8 732.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 588.00 | 1 402 456.00 | | 2 008 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 363.00 | 1 895 686.00 | | 2 630 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 746.00 | 952 654.00 | | 1 378 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 165 887.00 | | 4 165 887.00 | 4 165 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 887.00 | | 4 165 887.00 | 4 165 887.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 135.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 843.00 | 43 179.00 | | 72 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | 200.00 | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | 200.00 | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 170.00 | -191.00 | | 4 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 610.00 | 25 636.00 | | 40 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 592.00 | 3 279 083.00 | | 4 244 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 046.00 | 3 194 212.00 | | 4 116 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 546.00 | 84 871.00 | | 128 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 574.00 | | 349 516.00 | 865 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 754.00 | 1 171 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 910.00 | 18 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 844.00 | 1 152 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 10 139.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 673.00 | | 339 078.00 | 851 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 804.00 | 145 528.00 | 37 844.00 | 260 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 002.00 | -1 808.00 | | 10 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 802.00 | 147 336.00 | 37 844.00 | 250 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 434.00 | 27 816.00 | 21 434.00 | 21 434.00 |
6T Sur comptes clients | 29 576.00 | 18 084.00 | 3 358.00 | 29 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 010.00 | 45 900.00 | 24 792.00 | 51 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 010.00 | 45 900.00 | 24 792.00 | 51 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 442.00 | 616 442.00 | | 616 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 544 503.00 | 544 503.00 | | 544 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VC Groupe et associés | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 815.00 | 592 484.00 | 550 264.00 | 1 214 815.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 966.00 | | | 743 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 096.00 | 155 096.00 | | 155 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 165.00 | 1 023 165.00 | | 1 023 165.00 |
VW T.V.A. | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 078.00 | 1 378 746.00 | 550 264.00 | 2 001 078.00 |