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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AP Constructions | 998 800.00 | 106 199.00 | 892 601.00 | 998 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 13 255.00 | -13 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 398.00 | | 85 398.00 | 85 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 558.00 | | 288 558.00 | 288 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 357.00 | 119 454.00 | 1 325 903.00 | 1 445 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 907.00 | 29 384.00 | 843 523.00 | 872 907.00 |
CF Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 778.00 | 29 384.00 | 917 395.00 | 946 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 135.00 | 148 837.00 | 2 243 298.00 | 2 392 135.00 |
CU Autres participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 927.00 | 692 297.00 | | 189 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 276.00 | -502 370.00 | | 1 177 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 303.00 | 191 027.00 | | 1 368 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 597.00 | 689 181.00 | | 662 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 123.00 | 1 421 376.00 | | 179 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624.00 | 3 283.00 | | 4 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 244.00 | 398 947.00 | | 24 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 874 995.00 | 2 512 787.00 | | 874 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 298.00 | 2 703 814.00 | | 2 243 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 123.00 | | | 179 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 619.00 | | 30 619.00 | 30 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 485.00 | 438 932.00 | | 31 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 333.00 | 23 217.00 | | 1 332 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 057.00 | 525 587.00 | | 155 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 276.00 | -502 370.00 | | 1 177 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 454.00 | 35 848.00 | | 119 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 454.00 | 35 848.00 | | 119 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 070 283.00 | 3 070 283.00 | | 3 070 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855 361.00 | 70 286.00 | 289 815.00 | 855 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 229.00 | 416 229.00 | | 416 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 292.00 | 416 229.00 | 63.00 | 416 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 567.00 | 3 145 492.00 | 289 815.00 | 3 930 567.00 |