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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 356.00 | 7 039.00 | 317.00 | 7 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 274.00 | 22 676.00 | 5 597.00 | 28 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 469.00 | 33 706.00 | 9 764.00 | 43 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
BZ Autres créances | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 312.00 | 87.00 | 35 225.00 | 35 312.00 |
CF Disponibilités | 216 050.00 | | 216 050.00 | 216 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 573.00 | 87.00 | 544 487.00 | 544 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 043.00 | 33 793.00 | 554 250.00 | 588 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 645.00 | 235 582.00 | | 270 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 623.00 | 75 063.00 | | 75 623.00 |
DL TOTAL (I) | 357 268.00 | 321 645.00 | | 357 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 329.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 61 104.00 | | 73 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 082.00 | 110 038.00 | | 100 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 965.00 | 17 265.00 | | 22 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 982.00 | 188 736.00 | | 196 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 250.00 | 510 380.00 | | 554 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 711.00 | | 833 711.00 | 833 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 711.00 | | 833 711.00 | 833 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 295.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 295.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -206.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 413.00 | 27 990.00 | | 28 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 481.00 | 860 952.00 | | 856 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 858.00 | 785 889.00 | | 780 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 623.00 | 75 063.00 | | 75 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 100.00 | | 3 369.00 | 40 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 260.00 | | 3 369.00 | 32 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 289.00 | 3 417.00 | | 30 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 962.00 | | | 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 298.00 | 3 417.00 | | 26 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 235 327.00 | 235 327.00 | | 235 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 037.00 | 246 188.00 | 3 849.00 | 250 037.00 |
VW T.V.A. | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |