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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 371.00 | 19 757.00 | 27 614.00 | 47 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 471.00 | 19 757.00 | 28 714.00 | 48 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 208.00 | 37 745.00 | 1 173 462.00 | 1 211 208.00 |
BZ Autres créances | 561 029.00 | | 561 029.00 | 561 029.00 |
CF Disponibilités | 505 633.00 | | 505 633.00 | 505 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 277 870.00 | 37 745.00 | 2 240 124.00 | 2 277 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 340.00 | 57 502.00 | 2 268 838.00 | 2 326 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 801 903.00 | 665 114.00 | | 801 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 818.00 | 136 789.00 | | 116 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 720.00 | 911 903.00 | | 1 028 720.00 |
DP Provisions pour risques | 466.00 | | | 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 902.00 | 5 519.00 | | 31 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 125.00 | 309 318.00 | | 316 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 902.00 | 833 468.00 | | 846 902.00 |
EA Autres dettes | 44 723.00 | 119 994.00 | | 44 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 652.00 | 1 268 299.00 | | 1 239 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 838.00 | 2 180 202.00 | | 2 268 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 156 555.00 | | 4 156 555.00 | 4 156 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 156 555.00 | | 4 156 555.00 | 4 156 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 227 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 137.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 137.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | 546.00 | | -503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 546.00 | 31 093.00 | | 22 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 382.00 | 50 339.00 | | 42 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 549.00 | 5 068 407.00 | | 4 229 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 112 731.00 | 4 931 619.00 | | 4 112 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 818.00 | 136 789.00 | | 116 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 206.00 | 9 551.00 | | 10 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 206.00 | 9 551.00 | | 10 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 014.00 | 13 732.00 | | 24 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 014.00 | 13 732.00 | | 24 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 014.00 | 13 732.00 | | 24 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 125.00 | 316 125.00 | | 316 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 902.00 | 846 902.00 | | 846 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772 237.00 | 1 721 294.00 | 50 942.00 | 1 772 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 337.00 | 1 721 294.00 | 52 042.00 | 1 773 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 652.00 | 1 239 652.00 | | 1 239 652.00 |