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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 72 700.00 | 14 722.00 | 57 978.00 | 72 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 000.00 | 14 722.00 | 267 278.00 | 282 000.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 238.00 | 14 722.00 | 406 516.00 | 421 238.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 131.00 | 270 143.00 | | 290 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 828.00 | 24 988.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 369 959.00 | 350 131.00 | | 369 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 460.00 | 46 896.00 | | 35 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 600.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 472.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 557.00 | 47 968.00 | | 36 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 516.00 | 398 099.00 | | 406 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 750.00 | 12 548.00 | | 12 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 738.00 | 32 966.00 | | 32 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | 7 978.00 | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 828.00 | 24 988.00 | | 24 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 015.00 | | 1 984.00 | 280 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 015.00 | | 1 984.00 | 200 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 3 635.00 | 14 722.00 | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 3 635.00 | 14 722.00 | 11 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 460.00 | 11 653.00 | 23 807.00 | 35 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 557.00 | 12 750.00 | 23 807.00 | 36 557.00 |