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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 623.00 | 6 617.00 | 5.00 | 6 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 568.00 | | 325 568.00 | 325 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 3 808.00 | 1 209.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 173.00 | 13 741.00 | 333 431.00 | 347 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 103.00 | | 121 103.00 | 121 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 276.00 | 13 741.00 | 454 534.00 | 468 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 104 423.00 | 86 932.00 | | 104 423.00 |
DH Report à nouveau | 76 717.00 | 68 566.00 | | 76 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 294.00 | 25 642.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 339 434.00 | 291 140.00 | | 339 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 500.00 | 117 000.00 | | 84 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 902.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 12 258.00 | | 9 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | 23 986.00 | | 19 726.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 352.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 100.00 | 154 499.00 | | 115 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 534.00 | 445 638.00 | | 454 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 600.00 | 63 499.00 | | 56 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 184.00 | | 179 184.00 | 179 184.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 153.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 153.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 152.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 887.00 | -13 382.00 | | -3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 418.00 | 191 598.00 | | 179 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 124.00 | 165 956.00 | | 131 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 294.00 | 25 642.00 | | 48 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 103.00 | | 1 588.00 | 356 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 518.00 | 347 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 518.00 | 5 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 190.00 | | | 332 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843.00 | | 1 588.00 | 14 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 002.00 | 1 257.00 | 10 518.00 | 23 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 151.00 | 269.00 | | 2 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515.00 | 102.00 | | 6 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336.00 | 886.00 | 10 518.00 | 14 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
UX Autres créances clients | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 500.00 | 26 000.00 | 58 500.00 | 84 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 500.00 | | | -32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 421.00 | 39 772.00 | 6 649.00 | 46 421.00 |
VW T.V.A. | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 100.00 | 56 600.00 | 58 500.00 | 115 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 449.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | 6 701.00 | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 18 554.00 | 25 815.00 | | 18 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 050.00 | 13 960.00 | | 6 050.00 |
YT Sous‐traitance | 59 000.00 | 80 595.00 | | 59 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 996.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | 1 445.00 | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 837.00 | 38 280.00 | | 35 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 205.00 | 21 426.00 | | 15 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 531.00 | 127 071.00 | | 90 531.00 |