| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 843 664.00 | | 843 664.00 | 843 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 746.00 | 391.00 | 1 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 334 214.00 | | 2 334 214.00 | 2 334 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 076.00 | | 103 076.00 | 103 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 332.00 | 360 746.00 | 7 797 586.00 | 8 158 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
CF Disponibilités | 1 079 941.00 | | 1 079 941.00 | 1 079 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 223.00 | | 1 140 223.00 | 1 140 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 298 554.00 | 360 746.00 | 8 937 809.00 | 9 298 554.00 |
CU Autres participations | 4 816 241.00 | 360 000.00 | 4 456 241.00 | 4 816 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 471 716.00 | 1 237 716.00 | | 1 471 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 460.00 | 85 280.00 | | 999 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 000.00 | 122 400.00 | | 151 000.00 |
DG Autres réserves | 2 445 000.00 | 2 265 000.00 | | 2 445 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 585.00 | 1 589.00 | | 3 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 148.00 | 562 172.00 | | 617 148.00 |
DL TOTAL (I) | 5 687 909.00 | 4 274 157.00 | | 5 687 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 769.00 | 1 235 822.00 | | 3 140 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 403.00 | 200 000.00 | | 39 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 14 549.00 | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 638.00 | 25 760.00 | | 32 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 900.00 | 1 476 131.00 | | 3 249 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 937 809.00 | 5 750 288.00 | | 8 937 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 930.00 | | 467 930.00 | 467 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 930.00 | | 467 930.00 | 467 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 236.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 140 957.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 116 650.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | 24 307.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 945.00 | 46 430.00 | | 60 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 534.00 | 1 067 382.00 | | 1 211 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 386.00 | 505 210.00 | | 594 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 148.00 | 562 172.00 | | 617 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 097 174.00 | | 3 527 594.00 | 5 097 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 728.00 | 427 708.00 | 7 313 532.00 | 38 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 728.00 | 427 708.00 | 8 158 332.00 | 38 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 843 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 843 664.00 | | | 843 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 375.00 | | 3 527 594.00 | 4 252 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355.00 | 391.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355.00 | 391.00 | | 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 334 214.00 | 1 752 786.00 | 581 428.00 | 2 334 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 139 951.00 | 517 329.00 | 1 924 873.00 | 3 139 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 240 475.00 | | | 2 240 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 187.00 | | | 339 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 030.00 | 33 030.00 | | 33 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 496.00 | 1 813 068.00 | 641 428.00 | 2 454 496.00 |
VW T.V.A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 900.00 | 627 278.00 | 1 924 873.00 | 3 249 900.00 |