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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BZ Autres créances | 282 138.00 | | 282 138.00 | 282 138.00 |
CF Disponibilités | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 679.00 | | 313 679.00 | 313 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 679.00 | | 502 679.00 | 502 679.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 459 391.00 | | | 459 391.00 |
DH Report à nouveau | -6 275.00 | | | -6 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DL TOTAL (I) | 472 770.00 | | | 472 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 679.00 | | | 502 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 090.00 | | | -1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 189 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 000.00 | 18 300.00 | | 183 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 973.00 | | | 275 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 926.00 | 476 926.00 | | 476 926.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |