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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 113.00 | 10 413.00 | 1 700.00 | 12 113.00 |
AH Fonds commercial | 225 300.00 | | 225 300.00 | 225 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 686.00 | 11 472.00 | 12 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634.00 | 39 213.00 | 421.00 | 39 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 846.00 | 46 402.00 | 18 444.00 | 64 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 714.00 | 96 715.00 | 318 999.00 | 415 714.00 |
BT Marchandises | 342 151.00 | | 342 151.00 | 342 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 900.00 | | 322 900.00 | 322 900.00 |
BZ Autres créances | 151 949.00 | | 151 949.00 | 151 949.00 |
CF Disponibilités | 416 899.00 | | 416 899.00 | 416 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 900.00 | | 1 233 900.00 | 1 233 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 615.00 | 96 715.00 | 1 552 899.00 | 1 649 615.00 |
CU Autres participations | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 010.00 | | | 165 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 060.00 | | | 215 060.00 |
DH Report à nouveau | 153 981.00 | | | 153 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 056.00 | | | 118 056.00 |
DL TOTAL (I) | 677 107.00 | | | 677 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 002.00 | | | 411 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | | | 247 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 518.00 | | | 93 518.00 |
EA Autres dettes | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 704.00 | | | 829 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 899.00 | | | 1 552 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 918.00 | | | 519 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 855.00 | | 63 859.00 | 351 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 713.00 | | 13 859.00 | 235 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 481.00 | | | 104 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 50 000.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 12 352.00 | | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 413.00 | 686.00 | | 10 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 949.00 | 11 665.00 | | 73 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
6T Sur comptes clients | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 862.00 | | 11 775.00 | 57 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 247 148.00 | | 247 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
UX Autres créances clients | 322 900.00 | 322 900.00 | | 322 900.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VC Groupe et associés | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 002.00 | 101 215.00 | 309 786.00 | 411 002.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 596.00 | | | 46 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 267.00 | 111 267.00 | | 111 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 110.00 | 474 850.00 | 9 260.00 | 484 110.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 704.00 | 519 918.00 | 309 786.00 | 829 704.00 |