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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 646.00 | 6 318.00 | 17 329.00 | 23 646.00 |
072 Créances – Autres | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 58 862.00 | | 58 862.00 | 58 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 035.00 | 6 318.00 | 77 718.00 | 84 035.00 |
110 Total général Actif | 91 191.00 | 13 473.00 | 77 718.00 | 91 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 672.00 | 139 594.00 | | 150 672.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 673.00 | 139 595.00 | | 150 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 125.00 | 33 880.00 | | 47 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 29.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 10 068.00 | 9 672.00 | | 10 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 345.00 | 6 639.00 | | 9 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 264.00 | 50 139.00 | | 50 264.00 |
252 Charges sociales | 22 928.00 | 26 414.00 | | 22 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 90.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 265.00 | 126 867.00 | | 146 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 409.00 | 12 728.00 | | 4 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 2 554.00 | | 1 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 074.00 | 10 174.00 | | 3 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 318.00 | | | 6 318.00 |