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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 561.00 | 1 435.00 | 7 125.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 665.00 | 10 311.00 | 9 355.00 | 19 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 721.00 | 17 436.00 | 69 285.00 | 86 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 202.00 | 2 084.00 | 139 118.00 | 141 202.00 |
BZ Autres créances | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
CF Disponibilités | 98 466.00 | | 98 466.00 | 98 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 488.00 | 2 084.00 | 385 404.00 | 387 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 209.00 | 19 520.00 | 454 689.00 | 474 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 2 064.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 115 127.00 | 101 064.00 | | 115 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | 4 357.00 | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 2 808.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 836.00 | 95 483.00 | | 260 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 332.00 | 74 042.00 | | 65 332.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | 2 148.00 | | 7 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 562.00 | 179 011.00 | | 339 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 689.00 | 280 075.00 | | 454 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 562.00 | 179 011.00 | | 339 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 906.00 | 148.00 | | 3 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 346.00 | | 482 346.00 | 482 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 346.00 | | 482 346.00 | 482 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 832.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 888.00 | | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 280.00 | 473 524.00 | | 483 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 217.00 | 471 460.00 | | 469 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 2 064.00 | | 14 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | 6 228.00 | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 942.00 | | 17 031.00 | 93 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 253.00 | 86 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 253.00 | 28 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 447.00 | | 17 031.00 | 35 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 115.00 | 5 575.00 | 24 253.00 | 36 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 5 575.00 | 24 253.00 | 30 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 836.00 | 260 836.00 | | 260 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
UX Autres créances clients | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 827.00 | 286 522.00 | 5 306.00 | 291 827.00 |
VW T.V.A. | 35 150.00 | 35 150.00 | | 35 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 562.00 | 339 562.00 | | 339 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 6 446.00 | | 2 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 285.00 | 6 678.00 | | 2 285.00 |
ST Autres comptes | 32 757.00 | 57 224.00 | | 32 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 077.00 | 25 778.00 | | 19 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 253.00 | | |
YT Sous‐traitance | 179 652.00 | 106 734.00 | | 179 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 227.00 | 16 152.00 | | 42 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | 6 446.00 | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 332.00 | 93 403.00 | | 96 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 748.00 | 45 255.00 | | 55 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 999.00 | 212 566.00 | | 275 999.00 |