| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 4 397.00 | 352.00 | 4 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 749.00 | 4 397.00 | 352.00 | 4 749.00 |
060 Stock marchandises | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
072 Créances – Autres | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
084 Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
110 Total général Actif | 48 906.00 | 4 397.00 | 44 509.00 | 48 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 932.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 509.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 550.00 | 31 752.00 | | 25 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 723.00 | 30 984.00 | | 28 723.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 700.00 | 4 500.00 | | 3 700.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 676.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 974.00 | 67 912.00 | | 57 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 984.00 | 13 353.00 | | 14 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 109.00 | -2 231.00 | | -1 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 566.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 088.00 | 16 758.00 | | 32 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 680.00 | | 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 774.00 | 19 375.00 | | 39 774.00 |
252 Charges sociales | 7 838.00 | 2 813.00 | | 7 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 304.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | | 370.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 209.00 | 59 987.00 | | 94 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 234.00 | 7 925.00 | | -36 234.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 073.00 | 1 243.00 | | 12 073.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 104.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 744.00 | 9 064.00 | | -33 744.00 |