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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 352.00 | 2 385.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 995.00 | 13 486.00 | 33 509.00 | 46 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 038.00 | 15 288.00 | 40 750.00 | 56 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 879.00 | 5 650.00 | 52 229.00 | 57 879.00 |
CF Disponibilités | 136 449.00 | | 136 449.00 | 136 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 242.00 | 5 650.00 | 224 592.00 | 230 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 280.00 | 20 938.00 | 265 342.00 | 286 280.00 |
CU Autres participations | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 547.00 | 98 347.00 | | 102 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | 4 200.00 | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 161 225.00 | 113 547.00 | | 161 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 3 781.00 | | 41 514.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 53 761.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 117.00 | 127 834.00 | | 104 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 342.00 | 241 381.00 | | 265 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
FG Production vendue services | 403 423.00 | | 403 423.00 | 403 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 040.00 | | 446 040.00 | 446 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 475.00 | 1 983.00 | | 18 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 160.00 | 322 351.00 | | 448 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 482.00 | 318 151.00 | | 400 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 678.00 | 4 200.00 | | 47 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 098.00 | 10 253.00 | | 10 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 384.00 | | 34 798.00 | 16 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 934.00 | | 34 798.00 | 14 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 856.00 | 1 432.00 | | 13 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 1 432.00 | | 12 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VC Groupe et associés | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 117.00 | 104 117.00 | | 104 117.00 |