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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 851.00 | 53 763.00 | 10 088.00 | 63 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 161.00 | 53 988.00 | 10 173.00 | 64 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CF Disponibilités | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 622.00 | | 130 622.00 | 130 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 783.00 | 53 988.00 | 140 795.00 | 194 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 9 137.00 | 9 690.00 | | 9 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 29 446.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 56 491.00 | 60 037.00 | | 56 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 707.00 | 26 207.00 | | 53 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 971.00 | | 2 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 503.00 | 15 477.00 | | 27 503.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 303.00 | 42 656.00 | | 84 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 795.00 | 102 693.00 | | 140 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 303.00 | 42 656.00 | | 84 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 180.00 | | 285 180.00 | 285 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 180.00 | | 285 180.00 | 285 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | 4 940.00 | | 4 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 236.00 | 258 853.00 | | 285 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 781.00 | 229 406.00 | | 258 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 29 446.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 630.00 | | 5 981.00 | 63 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 64 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 391.00 | 63 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 260.00 | | 5 981.00 | 60 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 749.00 | 16 689.00 | 5 451.00 | 42 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 2 975.00 | 3 060.00 | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 439.00 | 13 714.00 | 2 391.00 | 42 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VI Groupe et associés | 53 707.00 | 53 707.00 | | 53 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VW T.V.A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |