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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 40 641.00 | 3 196.00 | 43 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 179.00 | 74 141.00 | 15 038.00 | 89 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 090.00 | 3 108.00 | 230 982.00 | 234 090.00 |
BZ Autres créances | 20 359.00 | | 20 359.00 | 20 359.00 |
CF Disponibilités | 299 175.00 | | 299 175.00 | 299 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 158.00 | 3 108.00 | 552 050.00 | 555 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 337.00 | 77 249.00 | 567 089.00 | 644 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 212 800.00 | 492 768.00 | | 212 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253.00 | 20 032.00 | | 253.00 |
DL TOTAL (I) | 312 052.00 | 611 800.00 | | 312 052.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 688.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 688.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 21 299.00 | | 6 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 569.00 | 346 431.00 | | 214 569.00 |
EA Autres dettes | 28 195.00 | 20 238.00 | | 28 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 036.00 | 481 973.00 | | 249 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 089.00 | 1 098 461.00 | | 567 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 545.00 | | 2 079 545.00 | 2 079 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 545.00 | | 2 079 545.00 | 2 079 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 272.00 | | | 130 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 272.00 | | | -25 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 3 404.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 639.00 | 2 201 457.00 | | 2 258 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 386.00 | 2 181 426.00 | | 2 258 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253.00 | 20 032.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 500.00 | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 518.00 | 89 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 43 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 342.00 | | | 116 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 533.00 | 1 626.00 | 9 018.00 | 81 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 1 626.00 | 9 018.00 | 48 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 688.00 | | 10 688.00 | 4 688.00 |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | | 9 773.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | | 9 773.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 421.00 | | 20 461.00 | 14 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
UX Autres créances clients | 230 370.00 | 230 370.00 | | 230 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 824.00 | 255 983.00 | 11 842.00 | 267 824.00 |
VW T.V.A. | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 036.00 | 249 036.00 | | 249 036.00 |