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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AP Constructions | 4 071.00 | 888.00 | 3 183.00 | 4 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 636.00 | 129 079.00 | 44 557.00 | 173 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 727.00 | 52 091.00 | 104 636.00 | 156 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 638.00 | 184 261.00 | 152 377.00 | 336 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 009.00 | | 129 009.00 | 129 009.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CF Disponibilités | 120 175.00 | | 120 175.00 | 120 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 039.00 | 184 261.00 | 543 778.00 | 728 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 736.00 | 1 112.00 | | 1 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | 32 624.00 | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 346 726.00 | 345 736.00 | | 346 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 137.00 | 71 961.00 | | 55 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 242.00 | 409.00 | | 15 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | 24 100.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 149 696.00 | | 68 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 045.00 | 89 987.00 | | 55 045.00 |
EA Autres dettes | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 197 052.00 | 338 471.00 | | 197 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 778.00 | 684 207.00 | | 543 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 266.00 | 283 718.00 | | 159 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 345.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 338.00 | | 95 888.00 | 399 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 677.00 | 336 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 677.00 | 334 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 224.00 | | 95 888.00 | 395 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 921.00 | 62 148.00 | 51 806.00 | 173 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 1 910.00 | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 807.00 | 62 148.00 | 49 896.00 | 169 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 137.00 | 17 350.00 | 37 787.00 | 55 137.00 |
VI Groupe et associés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 218.00 | 121 218.00 | | 121 218.00 |
VW T.V.A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 862.00 | 156 075.00 | 37 787.00 | 193 862.00 |