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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 923.00 | 114 440.00 | 102 482.00 | 216 923.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 577.00 | 116 934.00 | 102 642.00 | 219 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
060 Stock marchandises | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
072 Créances – Autres | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
084 Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
110 Total général Actif | 336 535.00 | 116 934.00 | 219 601.00 | 336 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 250.00 | 154 759.00 | | 167 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 610.00 | 169 258.00 | | 211 610.00 |
224 Production immobilisée | 5 083.00 | 7 585.00 | | 5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 998.00 | 443.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 941.00 | 335 046.00 | | 385 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 288.00 | 66 764.00 | | 114 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 684.00 | 1 020.00 | | -10 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 992.00 | 14 845.00 | | 15 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 892.00 | -5 688.00 | | 4 892.00 |
242 Autres charges externes. | 154 957.00 | 100 620.00 | | 154 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 698.00 | 6 460.00 | | 7 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 884.00 | 106 162.00 | | 147 884.00 |
252 Charges sociales | 26 441.00 | 26 831.00 | | 26 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 556.00 | 15 402.00 | | 18 556.00 |
262 Autres charges | 551.00 | 42.00 | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 575.00 | 332 458.00 | | 480 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 635.00 | 2 588.00 | | -94 635.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 398.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 586.00 | 8 907.00 | | 1 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -96 156.00 | 1 288.00 | | -96 156.00 |