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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 397.00 | 2 649.00 | 1 748.00 | 4 397.00 |
040 Immobilisations financières | 998 833.00 | 140 000.00 | 858 833.00 | 998 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 231.00 | 142 649.00 | 860 581.00 | 1 003 231.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
110 Total général Actif | 1 004 193.00 | 142 649.00 | 861 544.00 | 1 004 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 826.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 699 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 861 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
230 Autres produits | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 663.00 | | | 125 663.00 |
242 Autres charges externes. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | | | 440.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 125.00 | | | 88 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
280 Produits financiers | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
294 Charges financières | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 888.00 | | | 137 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 141.00 | | | 105 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 898 089.00 | | | 898 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 141.00 | | | 105 141.00 |