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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 473.00 | 6 614.00 | 1 858.00 | 8 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 324.00 | 5 541.00 | 4 783.00 | 10 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 860.00 | 30 270.00 | 5 590.00 | 35 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 557.00 | 42 425.00 | 18 132.00 | 60 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 886 566.00 | | 1 886 566.00 | 1 886 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 249.00 | 94 475.00 | 523 774.00 | 618 249.00 |
BZ Autres créances | 274 556.00 | | 274 556.00 | 274 556.00 |
CF Disponibilités | 509 880.00 | | 509 880.00 | 509 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 527.00 | 94 475.00 | 3 206 051.00 | 3 300 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 084.00 | 136 900.00 | 3 224 184.00 | 3 361 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 458 612.00 | 446 057.00 | | 458 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 746.00 | 12 555.00 | | 35 746.00 |
DL TOTAL (I) | 540 689.00 | 504 944.00 | | 540 689.00 |
DP Provisions pour risques | | 111 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 050.00 | 500 951.00 | | 405 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 293.00 | 169 910.00 | | 118 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 534.00 | 193 874.00 | | 265 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 190.00 | 301 999.00 | | 183 190.00 |
EA Autres dettes | 1 711 428.00 | 1 448 649.00 | | 1 711 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 494.00 | 2 615 383.00 | | 2 683 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 184.00 | 3 231 581.00 | | 3 224 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 359.00 | 2 615 383.00 | | 236 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 951.00 | | 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 458.00 | | 3 099.00 | 57 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 086.00 | | 3 099.00 | 43 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 836.00 | 9 589.00 | | 32 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 562.00 | 2 052.00 | | 4 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 274.00 | 7 537.00 | | 28 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 111 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 534.00 | 265 534.00 | | 265 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 190.00 | 183 190.00 | | 183 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711 427.00 | 1 711 427.00 | | 1 711 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 618 249.00 | 618 249.00 | | 618 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 255.00 | 167 396.00 | 236 859.00 | 404 255.00 |
VI Groupe et associés | 118 293.00 | 118 293.00 | | 118 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 556.00 | 274 556.00 | | 274 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 981.00 | 904 081.00 | 5 900.00 | 909 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 494.00 | 2 446 636.00 | 236 859.00 | 2 683 494.00 |