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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 714.00 | 18 608.00 | 6 105.00 | 24 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 5 941.00 | 16 585.00 | 22 527.00 |
040 Immobilisations financières | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 411.00 | 24 550.00 | 34 861.00 | 59 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
060 Stock marchandises | 32 537.00 | 507.00 | 32 030.00 | 32 537.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 462.00 | 641.00 | 4 821.00 | 5 462.00 |
072 Créances – Autres | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
084 Disponibilités | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 337.00 | 1 148.00 | 69 189.00 | 70 337.00 |
110 Total général Actif | 129 748.00 | 25 698.00 | 104 051.00 | 129 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 495.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 161 929.00 | 79 443.00 | | 161 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 4 693.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
230 Autres produits | 154.00 | 297.00 | | 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 733.00 | 84 433.00 | | 175 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 995.00 | 22 019.00 | | 69 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 669.00 | 732.00 | | -14 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 450.00 | 25 426.00 | | 23 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -538.00 | -670.00 | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 81 496.00 | 66 266.00 | | 81 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 72.00 | | | 72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 131.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
252 Charges sociales | 4 854.00 | 5 576.00 | | 4 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 285.00 | 7 359.00 | | 14 285.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 086.00 | 126 839.00 | | 191 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 353.00 | -42 406.00 | | -15 353.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 266.00 | 111.00 | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 618.00 | -42 515.00 | | -15 618.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 351.00 | | | 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 507.00 | | | 507.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 549.00 | | | 549.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 056.00 | | | 1 056.00 |