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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 104.00 | 396.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 333.00 | 47 588.00 | 2 744.00 | 50 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 231.00 | 16 323.00 | 18 908.00 | 35 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 144.00 | 65 015.00 | 25 128.00 | 90 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
BZ Autres créances | 84 674.00 | | 84 674.00 | 84 674.00 |
CF Disponibilités | 658 196.00 | | 658 196.00 | 658 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 851.00 | | 886 851.00 | 886 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 995.00 | 65 015.00 | 911 979.00 | 976 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 274.00 | 146 971.00 | | 203 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 467.00 | 56 303.00 | | 227 467.00 |
DL TOTAL (I) | 431 841.00 | 204 374.00 | | 431 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 648.00 | 31 525.00 | | 189 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 53 810.00 | | 71 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 375.00 | 49 444.00 | | 117 375.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 139.00 | 225 304.00 | | 480 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 979.00 | 429 678.00 | | 911 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 486.00 | 193 779.00 | | 213 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 691.00 | | 16 756.00 | 78 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 304.00 | 90 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 304.00 | 85 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 111.00 | | 16 756.00 | 74 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 760.00 | 4 559.00 | 5 304.00 | 65 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 500.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 156.00 | 4 059.00 | 5 304.00 | 65 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 561.00 | 71 561.00 | | 71 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VB T. V. A. | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 12 995.00 | 77 005.00 | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 525.00 | 112 445.00 | 3 080.00 | 115 525.00 |
VW T.V.A. | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 491.00 | 213 486.00 | 77 005.00 | 290 491.00 |