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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | 401.00 | 829.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230.00 | 401.00 | 829.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 105.00 | 238 432.00 | 1 515 672.00 | 1 754 105.00 |
BZ Autres créances | 125 852.00 | | 125 852.00 | 125 852.00 |
CF Disponibilités | 284 108.00 | | 284 108.00 | 284 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 065.00 | 238 432.00 | 1 925 632.00 | 2 164 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 295.00 | 238 833.00 | 1 926 461.00 | 2 165 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 037.00 | -219 152.00 | | -941 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 328.00 | -721 885.00 | | -637 328.00 |
DL TOTAL (I) | -1 308 365.00 | -671 037.00 | | -1 308 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 643 930.00 | | 859 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 928.00 | 295 349.00 | | 480 928.00 |
EA Autres dettes | 1 879 648.00 | 1 065 686.00 | | 1 879 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 827.00 | 2 004 964.00 | | 3 234 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 462.00 | 1 333 927.00 | | 1 926 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 831.00 | 101 327.00 | 3 466 158.00 | 3 364 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 831.00 | 101 327.00 | 3 466 158.00 | 3 364 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 731.00 | |
GE Autres charges | | | 28 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 098 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 331.00 | 2 207 103.00 | | 3 474 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 659.00 | 2 928 988.00 | | 4 111 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 328.00 | -721 885.00 | | -637 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93.00 | 308.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93.00 | 308.00 | | 93.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 251.00 | 859 251.00 | | 859 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 105.00 | 1 754 105.00 | | 1 754 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 336.00 | 1 862 336.00 | | 1 862 336.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 851.00 | 125 851.00 | | 125 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 956.00 | 1 879 956.00 | 8.00 | 1 879 956.00 |
VW T.V.A. | 333 484.00 | 333 484.00 | | 333 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 826.00 | 3 234 826.00 | | 3 234 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |