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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645 403.00 | 6 567 857.00 | 5 077 545.00 | 11 645 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 301 951.00 | 6 567 857.00 | 20 734 094.00 | 27 301 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977 267.00 | | 3 977 267.00 | 3 977 267.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 993 597.00 | | 3 993 597.00 | 3 993 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 295 549.00 | 6 567 857.00 | 24 727 691.00 | 31 295 549.00 |
CU Autres participations | 15 656 548.00 | | 15 656 548.00 | 15 656 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 075 220.00 | 34 418 671.00 | | 50 075 220.00 |
DH Report à nouveau | -26 721 647.00 | -26 413 045.00 | | -26 721 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 027.00 | -308 602.00 | | 687 027.00 |
DL TOTAL (I) | 24 040 600.00 | 7 697 023.00 | | 24 040 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 070.00 | | | 56 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 435.00 | 459 622.00 | | 322 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 17 605.00 | | 25 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 102.00 | 20 784.00 | | 283 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 091.00 | 498 011.00 | | 687 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 727 691.00 | 8 195 035.00 | | 24 727 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 715 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 20 104 001.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 20 104 001.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 250.00 | 21 856 967.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 21 858 041.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 754 040.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 737.00 | | | 343 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 981 517.00 | 24 657 467.00 | | 3 981 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 489.00 | 24 966 070.00 | | 3 294 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 027.00 | -308 602.00 | | 687 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 649 653.00 | | 15 656 548.00 | 11 649 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 15 656 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 27 301 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645 403.00 | | | 11 645 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 15 656 548.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 332.00 | 2 898 524.00 | | 3 669 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669 332.00 | 2 898 524.00 | | 3 669 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 919.00 | | 261 919.00 | 261 919.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 435.00 | 322 435.00 | | 322 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
UX Autres créances clients | 3 977 267.00 | | | 3 977 267.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VP Divers | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 597.00 | 3 993 597.00 | | 3 993 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 091.00 | 687 091.00 | | 687 091.00 |