| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | 809.00 | 1 088.00 | 1 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 834.00 | 11 560.00 | 64 274.00 | 75 834.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 442.00 | 11 560.00 | 67 882.00 | 79 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 339.00 | 12 369.00 | 68 970.00 | 81 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 237.00 | -11 860.00 | | -3 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 8 623.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 236.00 | 7 763.00 | | 10 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 381.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 24 034.00 | | 9 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 085.00 | 16 162.00 | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 734.00 | 40 578.00 | | 58 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 970.00 | 48 341.00 | | 68 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 734.00 | 40 578.00 | | 58 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 452.00 | 10 148.00 | | 5 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 250.00 | 17 891.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 17 891.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 283.00 | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 283.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 657.00 | 17 608.00 | | 10 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 461.00 | 194 971.00 | | 153 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 987.00 | 186 348.00 | | 150 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473.00 | 8 623.00 | | 2 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017.00 | | 880.00 | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 880.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 15.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 15.00 | | 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 322.00 | 80 322.00 | | 80 322.00 |
VW T.V.A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 734.00 | 58 734.00 | | 58 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 036.00 | 5 806.00 | | 3 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 402.00 | 7 382.00 | | 7 402.00 |
ST Autres comptes | 18 649.00 | 42 629.00 | | 18 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 540.00 | 7 460.00 | | 15 540.00 |
YT Sous‐traitance | 28 573.00 | 39 279.00 | | 28 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 132.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | 6 938.00 | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 875.00 | 40 741.00 | | 25 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 184.00 | 4 598.00 | | 6 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 164.00 | 99 750.00 | | 70 164.00 |