| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 24 363.00 | 741.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 303.00 | 24 363.00 | 8 940.00 | 33 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 255.00 | 48 673.00 | 114 581.00 | 163 255.00 |
BZ Autres créances | 465 696.00 | | 465 696.00 | 465 696.00 |
CF Disponibilités | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 055.00 | 48 673.00 | 655 381.00 | 704 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 359.00 | 73 036.00 | 664 322.00 | 737 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 618.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 261.00 | | | -69 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 945.00 | -73 880.00 | | -105 945.00 |
DL TOTAL (I) | -65 206.00 | 40 738.00 | | -65 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723.00 | 1 232.00 | | 1 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 723.00 | 1 232.00 | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 824.00 | 479 189.00 | | 423 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 13 191.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 373.00 | 165 246.00 | | 131 373.00 |
EA Autres dettes | 149 470.00 | 213 504.00 | | 149 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 805.00 | 871 131.00 | | 727 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 322.00 | 913 102.00 | | 664 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 805.00 | 871 131.00 | | 727 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 824.00 | | | 423 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 044.00 | | 519 044.00 | 519 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 035.00 | 20 022.00 | | 14 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 035.00 | 20 022.00 | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 12 029.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 12 029.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 297.00 | 7 992.00 | | 12 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 797.00 | 630 115.00 | | 536 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 742.00 | 703 996.00 | | 642 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 945.00 | -73 880.00 | | -105 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 002.00 | 4 360.00 | 24 363.00 | 20 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 002.00 | 4 360.00 | 24 363.00 | 20 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232.00 | 1 723.00 | 1 232.00 | 1 232.00 |
6T Sur comptes clients | 48 603.00 | 70.00 | | 48 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 603.00 | 70.00 | | 48 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 835.00 | 1 793.00 | 1 232.00 | 49 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 793.00 | 1 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
UX Autres créances clients | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VB T. V. A. | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VI Groupe et associés | 423 824.00 | 423 824.00 | | 423 824.00 |
VP Divers | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 730.00 | 634 531.00 | 8 199.00 | 642 730.00 |
VW T.V.A. | 59 331.00 | 59 331.00 | | 59 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 805.00 | 727 805.00 | | 727 805.00 |