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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874.00 | 995.00 | 5 879.00 | 6 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 609.00 | 6 730.00 | 5 879.00 | 12 609.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
BZ Autres créances | 93 309.00 | | 93 309.00 | 93 309.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 921.00 | | 342 921.00 | 342 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 530.00 | 6 730.00 | 348 800.00 | 355 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 73 909.00 | 59 943.00 | | 73 909.00 |
DH Report à nouveau | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 463.00 | 13 966.00 | | 2 463.00 |
DL TOTAL (I) | 215 859.00 | 213 396.00 | | 215 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 438.00 | 174.00 | | 3 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 26.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 115 873.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 222.00 | 78 396.00 | | 40 222.00 |
EA Autres dettes | 1 776.00 | 5 713.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 941.00 | 200 182.00 | | 132 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 800.00 | 413 577.00 | | 348 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 941.00 | 200 182.00 | | 132 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 438.00 | 174.00 | | 3 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 531 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 531 094.00 | |
FM Production stockée | | | 40 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 736.00 | 482.00 | | 10 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 736.00 | 832.00 | | 10 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 328.00 | -832.00 | | 8 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 2 020.00 | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 709.00 | 567 880.00 | | 590 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 245.00 | 553 913.00 | | 588 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 463.00 | 13 966.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 024.00 | | 5 441.00 | 9 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 12 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 12 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | | 5 441.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 642.00 | 944.00 | 1 856.00 | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 944.00 | 1 856.00 | 7 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 309.00 | 93 309.00 | | 93 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 631.00 | 266 631.00 | | 266 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 941.00 | 132 941.00 | | 132 941.00 |