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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 950.00 | 5 726.00 | 224.00 | 5 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 7 149.00 | 839.00 | 7 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 938.00 | 12 875.00 | 71 063.00 | 83 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
110 Total général Actif | 120 514.00 | 12 875.00 | 107 638.00 | 120 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 946.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 050.00 | 83 680.00 | | 108 050.00 |
222 Production stockée | -2 250.00 | 3 625.00 | | -2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 800.00 | 93 305.00 | | 105 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 143.00 | 28 210.00 | | 37 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 27 784.00 | 25 392.00 | | 27 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | 1 702.00 | | -11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 500.00 | 22 003.00 | | 20 500.00 |
252 Charges sociales | 21 190.00 | 15 148.00 | | 21 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 035.00 | 913.00 | | 1 035.00 |
262 Autres charges | 487.00 | | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 380.00 | 93 368.00 | | 107 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 580.00 | -63.00 | | -1 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | 9.00 | | 14 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 946.00 | 135.00 | | 7 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 974.00 | -189.00 | | 4 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 938.00 | | | 83 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 087.00 | | | 13 087.00 |