| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 625.00 | 53 294.00 | 2 331.00 | 55 625.00 |
040 Immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 665.00 | 53 294.00 | 41 371.00 | 94 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
084 Disponibilités | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
110 Total général Actif | 171 816.00 | 53 294.00 | 118 522.00 | 171 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 211 162.00 | 226 156.00 | | 211 162.00 |
230 Autres produits | 6 858.00 | 7 175.00 | | 6 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 019.00 | 233 331.00 | | 218 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 222.00 | 60 701.00 | | 66 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -259.00 | 212.00 | | -259.00 |
242 Autres charges externes. | 33 607.00 | 50 312.00 | | 33 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 191.00 | 2 079.00 | | 3 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 332.00 | 90 546.00 | | 89 332.00 |
252 Charges sociales | 15 651.00 | 17 960.00 | | 15 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | 3 540.00 | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 51.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 055.00 | 225 400.00 | | 211 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 965.00 | 7 932.00 | | 6 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 413.00 | | 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 809.00 | 7 519.00 | | 6 809.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 582.00 | | | 93 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |