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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 5 248.00 | 1 053.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 767.00 | 60 767.00 | | 60 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 049.00 | 1 933 288.00 | 1 476 761.00 | 3 410 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 008.00 | 75 565.00 | 2 007 443.00 | 2 083 008.00 |
BZ Autres créances | 2 729 730.00 | 1 339 846.00 | 1 389 885.00 | 2 729 730.00 |
CF Disponibilités | 125 717.00 | | 125 717.00 | 125 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 941 631.00 | 1 415 411.00 | 3 526 220.00 | 4 941 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 351 681.00 | 3 348 699.00 | 5 002 981.00 | 8 351 681.00 |
CU Autres participations | 2 883 488.00 | 1 416 865.00 | 1 466 623.00 | 2 883 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 444 572.00 | 444 572.00 | | 444 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 359 530.00 | 2 359 530.00 | | 2 359 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 586.00 | 15 361.00 | | 23 586.00 |
DH Report à nouveau | 448 142.00 | 291 863.00 | | 448 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 460.00 | 164 504.00 | | 261 460.00 |
DK Provisions réglementées | 172 852.00 | 172 852.00 | | 172 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 571.00 | 3 004 110.00 | | 3 265 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 967.00 | 204 888.00 | | 841 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 975.00 | 160 971.00 | | 347 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 513.00 | 456 836.00 | | 502 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 3 281.00 | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | 75 480.00 | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 146.00 | 901 457.00 | | 1 737 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 981.00 | 3 905 832.00 | | 5 002 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 735.00 | | 1 086 735.00 | 1 086 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 735.00 | | 1 086 735.00 | 1 086 735.00 |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | 713.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 594.00 | 1 230 696.00 | | 1 263 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 134.00 | 1 066 191.00 | | 1 002 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 460.00 | 164 504.00 | | 261 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 809.00 | | 1 240.00 | 3 408 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 892 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 208.00 | | | 447 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 027.00 | | 1 240.00 | 69 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 892 574.00 | | | 2 892 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 653.00 | 2 918.00 | | 340 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 271 720.00 | | | 271 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 296.00 | 2 918.00 | | 66 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 975.00 | 347 975.00 | | 347 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UX Autres créances clients | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VB T. V. A. | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
VC Groupe et associés | 4 496 811.00 | 2 001 698.00 | 2 495 113.00 | 4 496 811.00 |
VI Groupe et associés | 841 967.00 | 841 967.00 | | 841 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 665.00 | 93 665.00 | | 93 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 001.00 | 2 320 802.00 | 2 504 199.00 | 4 825 001.00 |
VW T.V.A. | 385 706.00 | 385 706.00 | | 385 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 146.00 | 1 737 146.00 | | 1 737 146.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |