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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 470.00 | 47 105.00 | 18 365.00 | 65 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 580.00 | 47 400.00 | 42 180.00 | 89 580.00 |
BP En cours de production de services | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
BZ Autres créances | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CF Disponibilités | 392 049.00 | | 392 049.00 | 392 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 607.00 | | 567 607.00 | 567 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 187.00 | 47 400.00 | 609 787.00 | 657 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 245.00 | 94 444.00 | | 103 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 243.00 | 43 802.00 | | 166 243.00 |
DL TOTAL (I) | 357 488.00 | 226 246.00 | | 357 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | 22 948.00 | | 10 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 94 437.00 | | 126 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 035.00 | 166 122.00 | | 115 035.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 298.00 | 283 511.00 | | 252 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 787.00 | 509 756.00 | | 609 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 095.00 | 283 511.00 | | 249 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 613.00 | | 11 371.00 | 104 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 89 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 404.00 | 65 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 798.00 | | 11 371.00 | 80 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 995.00 | 17 809.00 | 26 404.00 | 55 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 995.00 | 17 809.00 | 26 404.00 | 55 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
UX Autres créances clients | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VB T. V. A. | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VC Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 362.00 | 7 158.00 | 3 204.00 | 10 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
VW T.V.A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 298.00 | 249 095.00 | 3 204.00 | 252 298.00 |