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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 826.00 | 64.00 | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 745.00 | 720 643.00 | 109 102.00 | 829 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 505.00 | 97 196.00 | 63 309.00 | 160 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 391.00 | 818 664.00 | 174 727.00 | 993 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
BZ Autres créances | 99 695.00 | | 99 695.00 | 99 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CF Disponibilités | 153 353.00 | | 153 353.00 | 153 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 689.00 | | 432 689.00 | 432 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 080.00 | 818 664.00 | 607 416.00 | 1 426 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 165.00 | 396 176.00 | | 162 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 755.00 | -234 011.00 | | 74 755.00 |
DL TOTAL (I) | 346 920.00 | 272 165.00 | | 346 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 065.00 | 164 154.00 | | 145 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 39 164.00 | | 38 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 716.00 | 21 989.00 | | 66 716.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 1 852.00 | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 496.00 | 227 159.00 | | 260 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 416.00 | 499 324.00 | | 607 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 539.00 | 227 159.00 | | 150 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 198.00 | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 249.00 | | 53 628.00 | 1 063 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 486.00 | 993 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 486.00 | 990 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 998.00 | | 52 738.00 | 1 060 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 397.00 | 126 024.00 | 70 757.00 | 763 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 826.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 397.00 | 125 198.00 | 70 757.00 | 763 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 168 448.00 | 168 448.00 | | 168 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 794.00 | 34 837.00 | 109 957.00 | 144 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 782.00 | | | 21 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VP Divers | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 051.00 | 274 800.00 | 2 251.00 | 277 051.00 |
VW T.V.A. | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 496.00 | 150 539.00 | 109 957.00 | 260 496.00 |