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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 684.00 | 16 874.00 | 2 810.00 | 19 684.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 834.00 | 16 874.00 | 2 960.00 | 19 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 166.00 | 750.00 | 1 416.00 | 2 166.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
084 Disponibilités | 44 003.00 | | 44 003.00 | 44 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 807.00 | 750.00 | 51 057.00 | 51 807.00 |
110 Total général Actif | 71 641.00 | 17 624.00 | 54 017.00 | 71 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 413.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 175.00 | 76 737.00 | | 83 175.00 |
230 Autres produits | | 709.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 175.00 | 77 446.00 | | 83 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 928.00 | 17 822.00 | | 22 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | 919.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 35 752.00 | 27 388.00 | | 35 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | 1 050.00 | | 1 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 192.00 | 23 417.00 | | 21 192.00 |
252 Charges sociales | 7 578.00 | 8 067.00 | | 7 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 201.00 | | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 266.00 | 80 664.00 | | 91 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 091.00 | -3 218.00 | | -8 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 091.00 | -3 218.00 | | -8 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 415.00 | | | 7 415.00 |