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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 254.00 | 38 957.00 | 4 297.00 | 43 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 982.00 | 43 669.00 | 12 312.00 | 55 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 108 925.00 | | 108 925.00 | 108 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 826.00 | | 298 826.00 | 298 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 808.00 | 43 669.00 | 311 138.00 | 354 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DL TOTAL (I) | 221 553.00 | | | 221 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 138.00 | | | 311 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 598.00 | | 581 598.00 | 581 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 598.00 | | 581 598.00 | 581 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 486.00 | | | 585 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 766.00 | | | 551 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 908.00 | | 3 074.00 | 52 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | | 3 074.00 | 40 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 694.00 | 976.00 | | 42 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 981.00 | 976.00 | | 37 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 060.00 | 115 060.00 | | 115 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 901.00 | 189 901.00 | 8 000.00 | 197 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 585.00 | 89 585.00 | | 89 585.00 |