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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 183.00 | 16 391.00 | 1 792.00 | 18 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 091.00 | 16 391.00 | 3 700.00 | 20 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
BN En cours de production de biens | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 578.00 | | 46 578.00 | 46 578.00 |
BZ Autres créances | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CF Disponibilités | 25 947.00 | | 25 947.00 | 25 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 312.00 | 16 391.00 | 194 921.00 | 211 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DH Report à nouveau | 138 752.00 | | | 138 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DL TOTAL (I) | 151 046.00 | | | 151 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 921.00 | | | 194 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 662.00 | | 312 662.00 | 312 662.00 |
FM Production stockée | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | | | -517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 421.00 | | | 315 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 712.00 | | | 312 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 441.00 | | 650.00 | 19 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 533.00 | | 650.00 | 17 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 654.00 | 738.00 | | 15 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 654.00 | 738.00 | | 15 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 46 578.00 | 46 578.00 | | 46 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 875.00 | 43 875.00 | | 43 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
ST Autres comptes | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 873.00 | | | 162 873.00 |