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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 111 225.00 | | 111 225.00 | 111 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 2 579.00 | 151.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 668.00 | 75 960.00 | 103 708.00 | 179 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 834.00 | 79 450.00 | 215 384.00 | 294 834.00 |
BT Marchandises | 251 985.00 | 18 367.00 | 233 618.00 | 251 985.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 556.00 | 18 367.00 | 298 189.00 | 316 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 391.00 | 97 817.00 | 513 573.00 | 611 391.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 130 962.00 | | | 130 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 356.00 | | | 246 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | | | 65 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
EA Autres dettes | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 611.00 | | | 382 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 573.00 | | | 513 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 205.00 | | | 276 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 988.00 | | 57 096.00 | 266 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 250.00 | 294 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 250.00 | 182 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 552.00 | | 57 096.00 | 154 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 411.00 | 18 950.00 | 24 911.00 | 85 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 499.00 | 18 950.00 | 24 911.00 | 84 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 190.00 | -4 823.00 | | 23 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 190.00 | -4 823.00 | | 23 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 190.00 | -4 823.00 | | 23 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -4 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 255.00 | 93 848.00 | 106 407.00 | 200 255.00 |
VI Groupe et associés | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 290.00 | | | 432 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 715.00 | 42 415.00 | 300.00 | 42 715.00 |
VW T.V.A. | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 611.00 | 276 205.00 | 106 407.00 | 382 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 48 688.00 | | | 48 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 276.00 | | | 101 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 385.00 | | | 80 385.00 |