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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 335 000.00 | | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 339.00 | 103 190.00 | 90 149.00 | 193 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 542.00 | 107 008.00 | 1 692 535.00 | 1 799 542.00 |
BT Marchandises | 124 738.00 | | 124 738.00 | 124 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 418.00 | | 79 418.00 | 79 418.00 |
BZ Autres créances | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CF Disponibilités | 63 899.00 | | 63 899.00 | 63 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 316.00 | | 295 316.00 | 295 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 859.00 | 107 008.00 | 1 987 851.00 | 2 094 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 945.00 | 1 401 958.00 | | 1 482 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 215.00 | 80 986.00 | | 68 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 160.00 | 1 493 945.00 | | 1 562 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 761.00 | 105 717.00 | | 78 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 739.00 | 95 277.00 | | 99 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 83 924.00 | | 62 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 845.00 | 158 838.00 | | 177 845.00 |
EA Autres dettes | | 3 873.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 691.00 | 447 628.00 | | 425 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 851.00 | 1 941 572.00 | | 1 987 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 930.00 | 368 876.00 | | 346 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 117.00 | | 95 172.00 | 1 726 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 747.00 | 267 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 747.00 | 1 799 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 890.00 | | | 1 335 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 267.00 | | | 196 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 961.00 | | 95 172.00 | 193 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 390.00 | 29 618.00 | | 77 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 500.00 | 29 618.00 | | 76 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 821.00 | 98 821.00 | | 98 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 761.00 | | 27 227.00 | 78 761.00 |
VI Groupe et associés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 956.00 | | | 26 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 691.00 | 346 930.00 | 27 227.00 | 425 691.00 |