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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 036.00 | 149 375.00 | 282 661.00 | 432 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 537.00 | 149 375.00 | 320 163.00 | 469 537.00 |
BP En cours de production de services | 222 546.00 | | 222 546.00 | 222 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 163.00 | | 874 163.00 | 874 163.00 |
BZ Autres créances | 97 361.00 | | 97 361.00 | 97 361.00 |
CF Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 586.00 | | 1 337 586.00 | 1 337 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 124.00 | 149 375.00 | 1 657 749.00 | 1 807 124.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 086.00 | 354 196.00 | | 153 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 648.00 | 95 002.00 | | 155 648.00 |
DL TOTAL (I) | 352 734.00 | 493 198.00 | | 352 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 890.00 | 311 085.00 | | 466 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 213.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 325.00 | 418 563.00 | | 430 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 968.00 | 316 482.00 | | 403 968.00 |
EA Autres dettes | 3 419.00 | 1 570.00 | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 015.00 | 1 047 913.00 | | 1 305 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 749.00 | 1 541 111.00 | | 1 657 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 054.00 | 827 058.00 | | 1 146 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 036.00 | 38 221.00 | | 246 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 369.00 | | 4 805 369.00 | 4 805 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 369.00 | | 4 805 369.00 | 4 805 369.00 |
FM Production stockée | | | -123 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 696 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 599 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 794.00 | |
GE Autres charges | | | 18 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 441.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 441.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -441.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | 31 078.00 | | 48 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 343.00 | 4 066 239.00 | | 4 696 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 695.00 | 3 971 237.00 | | 4 540 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 648.00 | 95 002.00 | | 155 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 619.00 | 7 721.00 | | 105 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 518.00 | | 128 202.00 | 584 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 37 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 183.00 | 469 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 479.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 523.00 | 432 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 231.00 | | 127 328.00 | 502 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 808.00 | | 874.00 | 36 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 583.00 | 41 794.00 | 243 003.00 | 350 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 104.00 | 41 794.00 | 197 523.00 | 305 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 325.00 | 430 325.00 | | 430 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 218.00 | 80 218.00 | | 80 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 452.00 | | 37 452.00 | 37 452.00 |
UX Autres créances clients | 874 163.00 | 874 163.00 | | 874 163.00 |
VB T. V. A. | 72 080.00 | 72 080.00 | | 72 080.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 890.00 | 307 929.00 | 158 961.00 | 466 890.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 822.00 | 1 113 370.00 | 37 452.00 | 1 150 822.00 |
VW T.V.A. | 223 396.00 | 223 396.00 | | 223 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 015.00 | 1 146 054.00 | 158 961.00 | 1 305 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | | | 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
ST Autres comptes | 370 053.00 | | | 370 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 265.00 | | | 157 265.00 |
YT Sous‐traitance | 3 044 194.00 | | | 3 044 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 233.00 | | | 987 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 183.00 | | | 664 183.00 |
ZE Dividendes | 296 112.00 | | | 296 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 599 816.00 | | | 3 599 816.00 |