| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 921.00 | 2 791.00 | 1 130.00 | 3 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 907.00 | 2 791.00 | 897 116.00 | 899 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
BZ Autres créances | 1 046 528.00 | | 1 046 528.00 | 1 046 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088 085.00 | 77 578.00 | 2 010 507.00 | 2 088 085.00 |
CF Disponibilités | 604 355.00 | | 604 355.00 | 604 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 611.00 | 77 578.00 | 3 676 033.00 | 3 753 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 518.00 | 80 369.00 | 4 573 149.00 | 4 653 518.00 |
CU Autres participations | 895 986.00 | | 895 986.00 | 895 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 807 620.00 | 807 620.00 | | 807 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 619.00 | 298 429.00 | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 394.00 | 76 762.00 | | 41 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459 567.00 | 4 766 745.00 | | 4 459 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887.00 | 44 606.00 | | 2 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 784.00 | 4 450.00 | | 37 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 27 346.00 | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 568.00 | 29 739.00 | | 46 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 93 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 583.00 | 199 540.00 | | 113 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 573 149.00 | 4 966 285.00 | | 4 573 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 583.00 | 199 540.00 | | 113 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 887.00 | 31 720.00 | | 2 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 206.00 | | 77 206.00 | 77 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 16 003.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 38 880.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -20 880.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | 30 107.00 | | 18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 423.00 | 347 916.00 | | 182 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 030.00 | 271 153.00 | | 141 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 394.00 | 76 762.00 | | 41 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 363.00 | 18 000.00 | | 15 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 788.00 | | 654 119.00 | 245 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222.00 | | 699.00 | 3 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 566.00 | | 653 420.00 | 242 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721.00 | 1 070.00 | 2 791.00 | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | 1 070.00 | 2 791.00 | 1 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VI Groupe et associés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 528.00 | 1 046 528.00 | | 1 046 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 965.00 | 1 059 965.00 | | 1 059 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 583.00 | 113 583.00 | | 113 583.00 |