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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 037.00 | 1 564.00 | 51 474.00 | 53 037.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 874.00 | 5 634.00 | 1 240.00 | 6 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 113.00 | 101 036.00 | 72 077.00 | 173 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 696.00 | 108 234.00 | 234 462.00 | 342 696.00 |
BT Marchandises | 57 262.00 | | 57 262.00 | 57 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 652.00 | | 123 652.00 | 123 652.00 |
BZ Autres créances | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CF Disponibilités | 269 937.00 | | 269 937.00 | 269 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 995.00 | | 461 995.00 | 461 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 691.00 | 108 234.00 | 696 457.00 | 804 691.00 |
CU Autres participations | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 997.00 | 18 600.00 | | 19 997.00 |
DG Autres réserves | 211 137.00 | 214 584.00 | | 211 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 27 950.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 551 264.00 | 561 134.00 | | 551 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 928.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 524.00 | 9 972.00 | | 21 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 533.00 | 4 635.00 | | 3 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 106.00 | 30 515.00 | | 42 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 65 337.00 | | 77 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 193.00 | 111 387.00 | | 145 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 457.00 | 672 521.00 | | 696 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 660.00 | 106 752.00 | | 141 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 270.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 872.00 | | 36 373.00 | 315 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 549.00 | 342 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 549.00 | 179 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 562.00 | | 1 475.00 | 152 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 638.00 | | 34 898.00 | 154 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 396.00 | 19 387.00 | 9 549.00 | 98 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 834.00 | 19 385.00 | 9 549.00 | 96 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 834.00 | 134 795.00 | 3 038.00 | 137 834.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |