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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 156.00 | 32 750.00 | 6 406.00 | 39 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 156.00 | 32 750.00 | 6 406.00 | 39 156.00 |
060 Stock marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
084 Disponibilités | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
110 Total général Actif | 102 406.00 | 32 750.00 | 69 656.00 | 102 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
230 Autres produits | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 338.00 | | | 109 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
242 Autres charges externes. | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 353.00 | | | 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 741.00 | | | 117 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 403.00 | | | -8 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |