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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 650.00 | 4 199.00 | 579 451.00 | 583 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 888.00 | 30 005.00 | 8 883.00 | 38 888.00 |
AX Avances et acomptes | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 202.00 | 329 158.00 | 767 044.00 | 1 096 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 822.00 | | 281 822.00 | 281 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 146.00 | | 126 146.00 | 126 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 409.00 | | 349 409.00 | 349 409.00 |
BZ Autres créances | 140 369.00 | | 140 369.00 | 140 369.00 |
CF Disponibilités | 760 947.00 | | 760 947.00 | 760 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 588.00 | | 1 676 588.00 | 1 676 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 790.00 | 329 158.00 | 2 443 632.00 | 2 772 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 362 303.00 | 271 654.00 | 90 649.00 | 362 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 187 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 363.00 | 710.00 | | 3 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 078.00 | 345 654.00 | | 80 078.00 |
DL TOTAL (I) | 836 981.00 | 756 903.00 | | 836 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 452.00 | 370 384.00 | | 731 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 872.00 | 38 267.00 | | 51 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 068.00 | 86 987.00 | | 304 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 302.00 | 232 152.00 | | 148 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 392.00 | | | 366 392.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 18 686.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 651.00 | 749 077.00 | | 1 606 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 632.00 | 1 505 980.00 | | 2 443 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 450.00 | | 1 363 450.00 | 1 363 450.00 |
FG Production vendue services | 374 842.00 | | 374 842.00 | 374 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 292.00 | | 1 738 292.00 | 1 738 292.00 |
FM Production stockée | | | 94 287.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 4 009.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 4 009.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | 572.00 | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | 572.00 | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 003.00 | 3 437.00 | | -5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 8 980.00 | | 11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 661.00 | 1 747 201.00 | | 1 880 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 583.00 | 1 401 548.00 | | 1 800 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 078.00 | 345 654.00 | | 80 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 089.00 | | 683 113.00 | 393 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 012.00 | | 43 291.00 | 319 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20 000.00 | | 35 809.00 | -20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20 000.00 | | 1 096 202.00 | -20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 968.00 | | 639 822.00 | 34 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 779.00 | 54 379.00 | | 274 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 528.00 | 49 126.00 | | 222 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 924.00 | 376.00 | | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 327.00 | 4 878.00 | | 29 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 068.00 | 304 068.00 | | 304 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 812.00 | 34 812.00 | | 34 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 392.00 | 366 392.00 | | 366 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
UX Autres créances clients | 349 409.00 | 349 409.00 | | 349 409.00 |
VB T. V. A. | 120 129.00 | 120 129.00 | | 120 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | 524 000.00 | | 730 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 412.00 | 504 603.00 | 35 809.00 | 540 412.00 |
VW T.V.A. | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 651.00 | 1 400 651.00 | | 1 606 651.00 |