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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 772.00 | 71 368.00 | 17 404.00 | 88 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 172.00 | 72 768.00 | 17 404.00 | 90 172.00 |
060 Stock marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
072 Créances – Autres | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
084 Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 277.00 | | 212 277.00 | 212 277.00 |
110 Total général Actif | 302 449.00 | 72 768.00 | 229 680.00 | 302 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 441 428.00 | 367 227.00 | | 441 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | 30 000.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 978.00 | 397 230.00 | | 458 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 170.00 | 278 699.00 | | 317 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 800.00 | -21 200.00 | | -23 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 151.00 | 2 089.00 | | 2 151.00 |
242 Autres charges externes. | 88 936.00 | 52 126.00 | | 88 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 2 719.00 | | 5 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 982.00 | 40 002.00 | | 55 982.00 |
252 Charges sociales | 15 697.00 | 10 887.00 | | 15 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 944.00 | 6 117.00 | | 3 944.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 139.00 | 371 465.00 | | 465 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 161.00 | 25 764.00 | | -6 161.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 749.00 | | |
294 Charges financières | | 523.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 094.00 | 8 999.00 | | 12 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 247.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 255.00 | 14 518.00 | | -18 255.00 |