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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 224 185.00 | | 224 185.00 | 224 185.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 160.00 | | 227 160.00 | 227 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 460.00 | 1 300.00 | 227 160.00 | 228 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
DG Autres réserves | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
DH Report à nouveau | -795 046.00 | -892 413.00 | | -795 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 552.00 | 97 366.00 | | 24 552.00 |
DL TOTAL (I) | 37 219.00 | 12 667.00 | | 37 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 106.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 987.00 | 148 666.00 | | 122 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 63 696.00 | | 66 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 654.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 941.00 | 213 121.00 | | 189 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 160.00 | 225 789.00 | | 227 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 941.00 | 213 121.00 | | 189 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 028.00 | 102 387.00 | | 29 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 028.00 | 102 387.00 | | 29 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 891.00 | 102 387.00 | | 28 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 474.00 | 104 840.00 | | 31 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 922.00 | 7 473.00 | | 6 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 552.00 | 97 366.00 | | 24 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 550.00 | | | 805 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 250.00 | 1 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 082.00 | 332.00 | 804 114.00 | 805 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782.00 | 332.00 | 4 114.00 | 3 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VC Groupe et associés | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 885.00 | 226 885.00 | | 226 885.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |