| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 813.00 | 28 657.00 | 28 155.00 | 56 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 989.00 | 34 555.00 | 28 434.00 | 62 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 179.00 | 21 990.00 | 93 189.00 | 115 179.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 511.00 | 21 990.00 | 110 521.00 | 132 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 500.00 | 56 545.00 | 138 955.00 | 195 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 661.00 | 16 831.00 | | 5 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243.00 | -11 170.00 | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 12 504.00 | 12 261.00 | | 12 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 692.00 | 40 902.00 | | 32 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603.00 | 4 501.00 | | 6 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 882.00 | 7 000.00 | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 27 658.00 | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 44 502.00 | | 47 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 463.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 451.00 | 128 027.00 | | 126 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 955.00 | 140 288.00 | | 138 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 990.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 172.00 | 8 427.00 | | 6 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 172.00 | 8 427.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 043.00 | 5 898.00 | | 12 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 5 898.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 871.00 | 2 529.00 | | -5 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 004.00 | 488 379.00 | | 402 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 761.00 | 499 549.00 | | 401 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243.00 | -11 170.00 | | 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 761.00 | 7 794.00 | | 26 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | 7 794.00 | | 26 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 990.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 691.00 | 16 548.00 | 16 143.00 | 32 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 681.00 | 124 681.00 | | 124 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 957.00 | 124 681.00 | 277.00 | 124 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 569.00 | 95 426.00 | 16 143.00 | 111 569.00 |