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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 251.00 | 253.00 | 8 997.00 | 9 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 551.00 | 253.00 | 9 298.00 | 9 551.00 |
BP En cours de production de services | 74 902.00 | | 74 902.00 | 74 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 442.00 | 28 536.00 | 1 329 906.00 | 1 358 442.00 |
BZ Autres créances | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CF Disponibilités | 30 344.00 | | 30 344.00 | 30 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 477.00 | 28 536.00 | 1 563 941.00 | 1 592 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 027.00 | 28 789.00 | 1 573 238.00 | 1 602 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
DH Report à nouveau | 520 346.00 | 319 364.00 | | 520 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 132.00 | 200 982.00 | | -263 132.00 |
DL TOTAL (I) | 621 314.00 | 884 446.00 | | 621 314.00 |
DP Provisions pour risques | 47 578.00 | 47 114.00 | | 47 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 578.00 | 47 114.00 | | 47 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 85 740.00 | | 54 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 557.00 | 250 287.00 | | 426 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 221.00 | 31 161.00 | | 40 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 346.00 | 367 188.00 | | 904 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 238.00 | 1 298 749.00 | | 1 573 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 663.00 | 350 512.00 | 1 322 174.00 | 971 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 663.00 | 350 512.00 | 1 322 174.00 | 971 663.00 |
FM Production stockée | | | 42 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 931.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -1 931.00 | | -462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 275.00 | 1 580 411.00 | | 1 452 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 407.00 | 1 379 428.00 | | 1 715 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 132.00 | 200 982.00 | | -263 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | 9 251.00 | 1 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 9 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 484.00 | 728.00 | 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 230.00 | 728.00 | 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 114.00 | 464.00 | | 47 114.00 |
6T Sur comptes clients | 29 286.00 | 11 250.00 | 12 000.00 | 29 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 286.00 | 11 250.00 | 12 000.00 | 29 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 400.00 | 11 714.00 | 12 000.00 | 76 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 714.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 887.00 | 94 887.00 | | 94 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 656.00 | 1 318 656.00 | | 1 318 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VB T. V. A. | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
VP Divers | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 451.00 | 1 485 151.00 | 300.00 | 1 485 451.00 |
VW T.V.A. | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 346.00 | 904 346.00 | | 904 346.00 |