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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7 025.00 | |
AP Constructions | | | 960 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 562 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 153.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 557 652.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 999 173.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 175 722.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 366 720.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 924 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 151 167.00 | 123 241.00 | | 151 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 733.00 | 27 925.00 | | -28 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 190.00 | 67 342.00 | | 56 190.00 |
DL TOTAL (I) | 464 624.00 | 504 510.00 | | 464 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 398.00 | 2 389 286.00 | | 2 039 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 317.00 | 72 046.00 | | 57 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 510.00 | 542 633.00 | | 295 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 78 190.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | 7 745.00 | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 748.00 | 3 089 902.00 | | 2 459 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 372.00 | 3 594 412.00 | | 2 924 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 735.00 | 1 438 215.00 | | 933 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 123.00 | 454 021.00 | | 252 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 937 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 203 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 203 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 704.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 630.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 152.00 | 26 699.00 | | 16 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | 28 329.00 | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 1 474.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 1 476.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 058.00 | 26 853.00 | | 16 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 219 917.00 | 7 848 544.00 | | 6 219 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 248 650.00 | 7 820 618.00 | | 6 248 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 733.00 | 27 925.00 | | -28 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 813.00 | | 96 673.00 | 5 200 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 5 285 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 5 278 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 858.00 | | 96 671.00 | 5 193 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 651.00 | | 1.00 | 2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 030.00 | 339 704.00 | 11 600.00 | 3 400 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 726.00 | 339 704.00 | 11 600.00 | 3 395 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 510.00 | 295 510.00 | | 295 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 999 173.00 | 999 173.00 | | 999 173.00 |
VB T. V. A. | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789 398.00 | 263 385.00 | 840 325.00 | 1 789 398.00 |
VI Groupe et associés | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 900.00 | | | 631 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 980.00 | | | 979 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 945.00 | 21 945.00 | | 21 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 389.00 | 1 055 889.00 | 2 500.00 | 1 058 389.00 |
VW T.V.A. | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 748.00 | 933 735.00 | 840 325.00 | 2 459 748.00 |