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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 473.00 | | 200 473.00 | 200 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 319.00 | 42 157.00 | 50 162.00 | 92 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172 071.00 | | 172 071.00 | 172 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 014.00 | 42 157.00 | 422 856.00 | 465 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CF Disponibilités | 144 133.00 | | 144 133.00 | 144 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 763.00 | | 192 763.00 | 192 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 777.00 | 42 157.00 | 615 619.00 | 657 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 22 885.00 | 74 343.00 | | 22 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 15 542.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 184 481.00 | 227 386.00 | | 184 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 623.00 | 159 790.00 | | 335 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 2 437.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 432.00 | 6 894.00 | | 10 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 626.00 | 34 977.00 | | 79 626.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 1 492.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 138.00 | 205 593.00 | | 431 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 619.00 | 432 979.00 | | 615 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 228.00 | 112 875.00 | | 153 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 612.00 | | 45 000.00 | 447 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 598.00 | 465 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 598.00 | 92 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 918.00 | | 45 000.00 | 74 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 221.00 | | | 172 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 282.00 | 7 474.00 | 27 598.00 | 62 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 282.00 | 7 474.00 | 27 598.00 | 62 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 432.00 | 30 522.00 | 277 910.00 | 308 432.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
VP Divers | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 138.00 | 153 228.00 | 277 910.00 | 431 138.00 |