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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
040 Immobilisations financières | 116 869.00 | 14 999.00 | 101 870.00 | 116 869.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 119.00 | 18 249.00 | 101 870.00 | 120 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
072 Créances – Autres | 1 880 633.00 | | 1 880 633.00 | 1 880 633.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
084 Disponibilités | 134 628.00 | | 134 628.00 | 134 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 032 490.00 | | 2 032 490.00 | 2 032 490.00 |
110 Total général Actif | 2 152 610.00 | 18 249.00 | 2 134 361.00 | 2 152 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 211 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 907 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 908 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 917 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 134 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 84 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
242 Autres charges externes. | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
280 Produits financiers | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
294 Charges financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 119.00 | | | 195 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |